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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

130,352

△267,336

減価償却費

25,016

24,432

株式報酬費用

－

24,084

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48,000

－

受取利息

△9,479

△349

支払利息

1,773

1,657

為替差損益（△は益）

23,347

△4,053

補助金収入

△3,063

△100

退職給付制度終了損

2,941

－

有形固定資産除却損

－

108

売上債権の増減額（△は増加）

△30,044

9,383

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,178

△30,915

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,904

8,927

未払金の増減額（△は減少）

△12,918

2,713

前受金の増減額（△は減少）

△44,863

52,444

その他

7,625

△10,070

小計

60,960

△189,072

利息及び配当金の受取額

9,479

349

利息の支払額

△1,646

△1,640

補助金の受取額

1,353

1,810

法人税等の支払額

△25,317

△2,572

法人税等の還付額

－

3,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,828

△187,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△708,360

－

定期預金の払戻による収入

816,770

－

有形固定資産の取得による支出

△9,580

△4,537

無形固定資産の取得による支出

－

△1,836

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△444,363

その他

－

△875

投資活動によるキャッシュ・フロー

98,829

△451,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

208,000

－

長期借入金の返済による支出

△184,286

△56,004

リース債務の返済による支出

△1,987

△3,535

割賦債務の返済による支出

△1,440

△3,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,286

△62,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,699

△563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,245

△702,369

現金及び現金同等物の期首残高

1,491,060

1,635,306

現金及び現金同等物の期末残高

1,635,306

932,937