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フェニックスバイオのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	510,644	59,785
減価償却費	23,700	25,225
減損損失	－	1,304
株式報酬費用	18,844	29,021
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,546	2,547
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	6,535
受取利息	△2,229	△5,962
支払利息	3,072	2,927
為替差損益（△は益）	△5,793	△4,368
補助金収入	△8,584	△16,179
有形固定資産除却損	655	150
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△17,285
新株予約権戻入益	－	△429
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△60,457	69,271
棚卸資産の増減額（△は増加）	△105,870	△83,460
仕入債務の増減額（△は減少）	2,344	△27,306
未払金の増減額（△は減少）	12,719	△11,944
前受金の増減額（△は減少）	△200,841	11,176
預り金の増減額（△は減少）	84,103	△86,660
その他	506	4,362
小計	277,362	△41,289
利息及び配当金の受取額	2,221	5,970
利息の支払額	△3,072	△2,927
補助金の受取額	13,096	8,096
法人税等の支払額	△12,118	△49,157
法人税等の還付額	1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	277,491	△79,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	△206
有形固定資産の取得による支出	△6,835	△31,623
無形固定資産の取得による支出	△5,533	△7,150
投資有価証券の取得による支出	△136,114	△9,062
投資有価証券の償還による収入	－	153,400
その他	△7,857	10,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△156,340	115,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	100,000
長期借入れによる収入	－	400,000
長期借入金の返済による支出	－	△19,998
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	△725,000
リース債務の返済による支出	△56,300	△37,678
新株予約権の行使による株式の発行による収入	142,931	37,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,630	△244,879
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,034	38,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	229,815	△170,431
現金及び現金同等物の期首残高	1,325,507	1,555,323
現金及び現金同等物の期末残高	1,555,323	1,384,891