グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △484 | △154 |
| 減価償却費 | 840 | 809 |
| 減損損失 | 1,677 | 608 |
| 閉園に伴う損失 | 8 | ― |
| システム障害対応費用 | 36 | ― |
| 補助金収入 | △642 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △2 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 受取保険金 | △39 | ― |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | △428 | 87 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | △13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | 55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | 14 |
| 段階取得に係る差益 | ― | △21 |
| 負ののれん発生益 | ― | △98 |
| 新株予約権戻入益 | △19 | ― |
| その他 | 89 | 126 |
| 小計 | 1,224 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △19 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △350 | △335 |
| 補助金の受取額 | 642 | ― |
| 保険金の受取額 | 39 | ― |
| システム障害対応に係る支出額 | △36 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | 1,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △728 | △63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45 | △5 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 49 | 6 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | ― | △98 |
| その他 | 1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △705 | △428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | △820 | △1,504 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | ― | △234 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △821 | △670 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23 | 55 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327 | 1,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,303 | 1,359 |
