グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 815 | △484 |
| 減価償却費 | 850 | 840 |
| 減損損失 | 258 | 1,677 |
| 投資有価証券評価損 | 59 | ― |
| 閉園に伴う損失 | 13 | 8 |
| システム障害対応費用 | ― | 36 |
| 補助金収入 | △761 | △642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △24 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 受取保険金 | ― | △39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △370 | ― |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | ― | △428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △43 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △41 | 34 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △19 |
| その他 | 143 | 89 |
| 小計 | 1,063 | 1,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △23 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △569 | △350 |
| 補助金の受取額 | 761 | 642 |
| 保険金の受取額 | ― | 39 |
| システム障害対応に係る支出額 | ― | △36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 1,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △785 | △728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △136 | △45 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 49 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 21 |
| その他 | △3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △907 | △705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 90 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △904 | △820 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △821 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △488 | △23 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816 | 1,327 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,327 | 1,303 |
