グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 774 | 815 |
| 減価償却費 | 822 | 850 |
| 閉園に伴う損失 | ― | 13 |
| 減損損失 | 137 | 258 |
| 補助金収入 | △606 | △761 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △27 | ― |
| 投資有価証券評価損 | 6 | 59 |
| 関係会社株式評価損 | 26 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134 | △370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △176 | △43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56 | △41 |
| その他 | 218 | 143 |
| 小計 | 1,562 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △28 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △144 | △569 |
| 補助金の受取額 | 606 | 761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | 1,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △867 | △785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107 | △136 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1 | 2 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23 | 21 |
| その他 | △16 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,044 | △907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 478 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,070 | △904 |
| 社債の償還による支出 | △23 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △619 | △816 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | △488 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480 | 1,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816 | 1,327 |
