グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

643

1,708

減価償却費

632

729

減損損失

1,268

62

閉園に伴う損失

5

－

システム解約損失

－

16

補助金収入

△2,006

△2,065

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

68

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

32

32

未収入金の増減額（△は増加）

△603

△239

前払費用の増減額（△は増加）

△20

△35

未払金の増減額（△は減少）

381

△11

前受金の増減額（△は減少）

△67

△18

その他

66

190

小計

448

539

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△30

△32

法人税等の支払額

△258

△378

補助金の受取額

1,867

2,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,028

2,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,774

△2,705

有形固定資産の売却による収入

－

10

無形固定資産の取得による支出

△22

△7

敷金及び保証金の差入による支出

△206

△94

敷金及び保証金の返還による収入

1

20

建設協力金の回収による収入

24

24

関係会社株式の取得による支出

△8

△18

事業譲受による支出

△40

－

その他

62

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,963

△2,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,869

1,955

長期借入金の返済による支出

△866

△1,090

社債の償還による支出

△35

△35

リース債務の返済による支出

△5

△4

ストックオプションの行使による収入

10

1

新株予約権の発行による収入

19

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

989

825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55

178

現金及び現金同等物の期首残高

1,246

1,301

現金及び現金同等物の期末残高

1,301

1,480