グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△484

△154

減価償却費

840

809

減損損失

1,677

608

閉園に伴う損失

8

―

システム障害対応費用

36

―

補助金収入

△642

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109

97

受取利息及び受取配当金

△6

△2

支払利息

19

17

受取保険金

△39

―

未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）

△428

87

前払費用の増減額（△は増加）

4

△13

未払金の増減額（△は減少）

47

55

前受金の増減額（△は減少）

34

14

段階取得に係る差益

―

△21

負ののれん発生益

―

△98

新株予約権戻入益

△19

―

その他

89

126

小計

1,224

1,507

利息及び配当金の受取額

3

0

利息の支払額

△19

△17

法人税等の支払額

△350

△335

補助金の受取額

642

―

保険金の受取額

39

―

システム障害対応に係る支出額

△36

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,503

1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△728

△63

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△5

△289

敷金及び保証金の差入による支出

△45

△5

敷金及び保証金の返還による収入

49

6

建設協力金の回収による収入

21

21

新規連結子会社株式取得による支出

―

△98

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705

△428

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

1,070

長期借入金の返済による支出

△820

△1,504

リース債務の返済による支出

△2

△0

ストックオプションの行使による収入

1

0

配当金の支払額

―

△234

自己株式の取得による支出

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△821

△670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23

55

現金及び現金同等物の期首残高

1,327

1,303

現金及び現金同等物の期末残高

 1,303

 1,359