グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

774

815

減価償却費

822

850

閉園に伴う損失

―

13

減損損失

137

258

補助金収入

△606

△761

事業譲渡損益（△は益）

△27

―

投資有価証券評価損

6

59

関係会社株式評価損

26

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

△24

受取利息及び受取配当金

△6

△5

支払利息

28

23

未収入金の増減額（△は増加）

134

△370

前払費用の増減額（△は増加）

△176

△43

未払金の増減額（△は減少）

32

6

前受金の増減額（△は減少）

56

△41

その他

218

143

小計

1,562

1,063

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△28

△23

法人税等の支払額

△144

△569

補助金の受取額

606

761

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,999

1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△867

△785

無形固定資産の取得による支出

△78

△6

敷金及び保証金の差入による支出

△107

△136

敷金及び保証金の返還による収入

1

2

建設協力金の回収による収入

23

21

その他

△16

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,044

△907

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

478

90

長期借入金の返済による支出

△1,070

△904

社債の償還による支出

△23

―

リース債務の返済による支出

△4

△3

ストックオプションの行使による収入

1

2

その他

0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△619

△816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

336

△488

現金及び現金同等物の期首残高

1,480

1,816

現金及び現金同等物の期末残高

 1,816

 1,327