グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,708

774

減価償却費

729

822

減損損失

62

137

システム解約損失

16

―

補助金収入

△2,065

△606

事業譲渡損益（△は益）

―

△27

投資有価証券評価損

―

6

関係会社株式評価損

―

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

24

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

32

28

未収入金の増減額（△は増加）

△239

134

前払費用の増減額（△は増加）

△35

△176

未払金の増減額（△は減少）

△11

32

前受金の増減額（△は減少）

△18

56

その他

190

218

小計

539

1,562

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△32

△28

法人税等の支払額

△378

△144

補助金の受取額

2,065

606

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,196

1,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,705

△867

有形固定資産の売却による収入

10

―

無形固定資産の取得による支出

△7

△78

敷金及び保証金の差入による支出

△94

△107

敷金及び保証金の返還による収入

20

1

建設協力金の回収による収入

24

23

関係会社株式の取得による支出

△18

―

その他

△72

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,842

△1,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,955

478

長期借入金の返済による支出

△1,090

△1,070

社債の償還による支出

△35

△23

リース債務の返済による支出

△4

△4

ストックオプションの行使による収入

1

1

自己株式の取得による支出

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

825

△619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178

336

現金及び現金同等物の期首残高

1,301

1,480

現金及び現金同等物の期末残高

 1,480

 1,816