グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,248

643

減価償却費

530

632

減損損失

228

1,268

閉園に伴う損失

－

5

のれん償却額

1

－

補助金収入

△1,586

△2,006

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

53

受取利息及び受取配当金

△3

△6

支払利息

30

32

未収入金の増減額（△は増加）

△184

△603

前払費用の増減額（△は増加）

△64

△20

未払金の増減額（△は減少）

123

381

前受金の増減額（△は減少）

31

△67

その他

125

66

小計

564

448

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△31

△30

法人税等の支払額

△156

△258

補助金の受取額

1,586

1,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,963

2,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,376

△2,774

無形固定資産の取得による支出

△8

△22

敷金及び保証金の差入による支出

△187

△206

敷金及び保証金の返還による収入

2

1

建設協力金の支払による支出

△66

－

建設協力金の回収による収入

21

24

関係会社株式の取得による支出

－

△8

事業譲受による支出

－

△40

その他

△45

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,659

△2,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,300

1,869

長期借入金の返済による支出

△756

△866

社債の償還による支出

△79

△35

リース債務の返済による支出

△8

△5

ストックオプションの行使による収入

13

10

新株予約権の発行による収入

－

19

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

467

989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△227

55

現金及び現金同等物の期首残高

1,474

1,246

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,246

※ 1,301