グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,000

1,248

減価償却費

386

530

減損損失

－

228

のれん償却額

3

1

補助金収入

△2,143

△1,586

賞与引当金の増減額（△は減少）

106

50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

31

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

57

30

未収入金の増減額（△は増加）

△277

△184

前払費用の増減額（△は増加）

△24

△64

未払金の増減額（△は減少）

185

123

前受金の増減額（△は減少）

△87

31

その他

△28

125

小計

174

564

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△56

△31

法人税等の支払額

△65

△156

法人税等の還付額

－

0

補助金の受取額

2,143

1,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,196

1,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

176

－

有形固定資産の取得による支出

△2,656

△2,376

無形固定資産の取得による支出

△16

△8

敷金及び保証金の差入による支出

△267

△187

敷金及び保証金の返還による収入

21

2

建設協力金の支払による支出

△94

△66

建設協力金の回収による収入

16

21

その他

△96

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,916

△2,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△467

－

長期借入れによる収入

1,352

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,237

△756

社債の償還による支出

△89

△79

株式の発行による収入

2,300

－

リース債務の返済による支出

△7

△8

ストックオプションの行使による収入

－

13

自己株式の処分による収入

177

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,026

467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,306

△227

現金及び現金同等物の期首残高

168

1,474

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,474

※ 1,246