グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,000,532

減価償却費

386,530

のれん償却額

3,776

補助金収入

△2,143,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

106,320

受取利息及び受取配当金

△3,645

支払利息

57,881

未収入金の増減額（△は増加）

△277,858

前払費用の増減額（△は増加）

△24,408

未払金の増減額（△は減少）

185,154

前受金の増減額（△は減少）

△87,893

その他

△28,459

小計

174,771

利息及び配当金の受取額

152

利息の支払額

△56,630

法人税等の支払額

△65,105

補助金の受取額

2,143,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,196,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

176,279

有形固定資産の取得による支出

△2,656,770

無形固定資産の取得による支出

△16,621

敷金及び保証金の差入による支出

△267,223

敷金及び保証金の返還による収入

21,034

建設協力金の支払による支出

△94,092

建設協力金の回収による収入

16,806

その他

△96,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,916,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△467,774

長期借入れによる収入

1,352,000

長期借入金の返済による支出

△1,237,164

社債の償還による支出

△89,980

株式の発行による収入

2,300,000

リース債務の返済による支出

△7,350

自己株式の処分による収入

177,192

自己株式の取得による支出

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,026,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,306,164

現金及び現金同等物の期首残高

168,246

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,474,411