グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△154

416

減価償却費

809

828

減損損失

608

201

閉園に伴う損失

―

11

事業譲渡関連費用

―

181

損害賠償損失

―

18

子会社株式売却損

―

1

補助金収入

―

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△25

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

17

25

受取保険金

―

△18

未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）

87

34

前払費用の増減額（△は増加）

△13

45

未払金の増減額（△は減少）

55

6

前受金の増減額（△は減少）

14

23

段階取得に係る差益

△21

―

負ののれん発生益

△98

―

その他

183

66

小計

1,507

1,725

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△17

△25

法人税等の支払額

△335

△293

補助金の受取額

―

62

保険金の受取額

―

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,154

1,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63

△344

有形固定資産の売却による収入

0

―

無形固定資産の取得による支出

△289

△81

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△19

敷金及び保証金の返還による収入

6

20

建設協力金の回収による収入

21

18

新規連結子会社株式取得による支出

△98

―

投資有価証券の売却による収入

―

11

事業譲渡による収入

―

132

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428

△265

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,070

2,276

長期借入金の返済による支出

△1,504

△3,334

リース債務の返済による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

配当金の支払額

△234

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△670

△1,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55

△117

現金及び現金同等物の期首残高

1,303

1,359

現金及び現金同等物の期末残高

 1,359

 1,241