グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △154 | 416 |
| 減価償却費 | 809 | 828 |
| 減損損失 | 608 | 201 |
| 閉園に伴う損失 | ― | 11 |
| 事業譲渡関連費用 | ― | 181 |
| 損害賠償損失 | ― | 18 |
| 子会社株式売却損 | ― | 1 |
| 補助金収入 | ― | △62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 17 | 25 |
| 受取保険金 | ― | △18 |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | 87 | 34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13 | 45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | 23 |
| 段階取得に係る差益 | △21 | ― |
| 負ののれん発生益 | △98 | ― |
| その他 | 183 | 66 |
| 小計 | 1,507 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △17 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △335 | △293 |
| 補助金の受取額 | ― | 62 |
| 保険金の受取額 | ― | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 1,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63 | △344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △289 | △81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △19 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6 | 20 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 18 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | △98 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 11 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 132 |
| その他 | △0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428 | △265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 2,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,504 | △3,334 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △234 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670 | △1,340 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | △117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303 | 1,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359 | 1,241 |
