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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,984,520
513,853
減価償却費
562,265
504,587
減損損失
437,962
107,741
レンタル商品の償却
460,247
428,763
のれん償却額
24,778
6,194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39,664
40,240
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
867
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,590
△390
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,794
△30,311
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△51,767
－
受取利息及び受取配当金
△9,791
△12,553
助成金収入
△311,039
△58,486
支払利息
23,340
21,683
為替差損益（△は益）
△46,935
△72,036
商品評価損
173,085
209,894
商品減耗損
3,481
2,725
商品廃棄損
3,431
12,141
固定資産除却損
4,682
3,620
和解金
17,500
売上債権の増減額（△は増加）
△289,927
△64,803
棚卸資産の増減額（△は増加）
△424,629
△711,874
仕入債務の増減額（△は減少）
46,817
79,899
未払消費税等の増減額（△は減少）
△94,512
288,104
前受金の増減額（△は減少）
639,405
381,657
その他
△26,105
△39,703
小計
△816,994
1,629,314
利息及び配当金の受取額
9,505
13,562
助成金の受取額
287,056
73,953
利息の支払額
△23,853
△21,472
和解金の支払額
△17,500
法人税等の支払額
△173,551
法人税等の還付額
52,771
△717,838
1,730,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△277,606
△315,173
定期預金の払戻による収入
154,000
114,708
固定資産の取得による支出
△299,325
△254,347
固定資産の売却による収入
25,000
貸付金の回収による収入
3,861
3,987
有価証券の償還による収入
200,000
24,316
△65,995
△369,753
△316,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,790,000
短期借入金の返済による支出
△1,010,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△430,092
△468,984
リース債務の返済による支出
△22,832
△15,911
自己株式の処分による収入
38,443
自己株式の取得による支出
△17
配当金の支払額
△77,158
△38,595
1,298,360
△1,333,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,424
26,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
227,193
106,944
現金及び現金同等物の期首残高
1,306,152
1,533,346
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,533,346
※ 1,640,291
