一蔵

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

513,853

554,005

減価償却費

504,587

519,685

減損損失

107,741

10,652

のれん償却額

6,194

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,240

47,709

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

867

△15,607

賞与引当金の増減額（△は減少）

△390

△225

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△30,311

－

受取利息及び受取配当金

△12,553

△6,425

助成金収入

△58,486

△4,708

支払利息

21,683

22,554

為替差損益（△は益）

△72,036

△3,315

固定資産除却損

3,620

5,569

和解金

17,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△64,803

△55,152

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,350

△78,323

仕入債務の増減額（△は減少）

79,899

26,969

未払消費税等の増減額（△は減少）

288,104

△133,629

前受金の増減額（△は減少）

381,657

253,065

その他

△39,703

△26,287

小計

1,629,314

1,116,538

利息及び配当金の受取額

13,562

5,521

助成金の受取額

73,953

4,708

利息の支払額

△21,472

△22,893

和解金の支払額

△17,500

－

法人税等の支払額

－

△40,564

法人税等の還付額

52,771

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,730,629

1,063,310

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△315,173

△244,850

定期預金の払戻による収入

114,708

44,400

固定資産の取得による支出

△254,347

△1,136,636

貸付金の回収による収入

3,987

3,987

有価証券の償還による収入

200,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△200,000

その他

△65,995

39,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316,821

△1,494,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,010,000

△310,000

長期借入れによる収入

200,000

944,000

長期借入金の返済による支出

△468,984

△524,726

リース債務の返済による支出

△15,911

△21,439

自己株式の取得による支出

△17

－

配当金の支払額

△38,595

△77,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,333,509

10,642

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,645

34,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,944

△385,818

現金及び現金同等物の期首残高

1,533,346

1,640,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,640,291

※ 1,254,472