一蔵

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,984,520

513,853

減価償却費

562,265

504,587

減損損失

437,962

107,741

レンタル商品の償却

460,247

428,763

のれん償却額

24,778

6,194

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,664

40,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

867

867

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,590

△390

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,794

△30,311

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△51,767

－

受取利息及び受取配当金

△9,791

△12,553

助成金収入

△311,039

△58,486

支払利息

23,340

21,683

為替差損益（△は益）

△46,935

△72,036

商品評価損

173,085

209,894

商品減耗損

3,481

2,725

商品廃棄損

3,431

12,141

固定資産除却損

4,682

3,620

和解金

－

17,500

売上債権の増減額（△は増加）

△289,927

△64,803

棚卸資産の増減額（△は増加）

△424,629

△711,874

仕入債務の増減額（△は減少）

46,817

79,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94,512

288,104

前受金の増減額（△は減少）

639,405

381,657

その他

△26,105

△39,703

小計

△816,994

1,629,314

利息及び配当金の受取額

9,505

13,562

助成金の受取額

287,056

73,953

利息の支払額

△23,853

△21,472

和解金の支払額

－

△17,500

法人税等の支払額

△173,551

－

法人税等の還付額

－

52,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

△717,838

1,730,629

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△277,606

△315,173

定期預金の払戻による収入

154,000

114,708

固定資産の取得による支出

△299,325

△254,347

固定資産の売却による収入

25,000

－

貸付金の回収による収入

3,861

3,987

有価証券の償還による収入

－

200,000

その他

24,316

△65,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△369,753

△316,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,790,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△1,010,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△430,092

△468,984

リース債務の返済による支出

△22,832

△15,911

自己株式の処分による収入

38,443

－

自己株式の取得による支出

－

△17

配当金の支払額

△77,158

△38,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,298,360

△1,333,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,424

26,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,193

106,944

現金及び現金同等物の期首残高

1,306,152

1,533,346

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,533,346

※ 1,640,291