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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
285,734
19,914
減価償却費
561,132
544,537
減損損失
52,682
32,980
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
73,480
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,823
△10,913
賞与引当金の増減額（△は減少）
△135
30
受取利息及び受取配当金
△11,464
△10,525
支払利息
21,790
39,405
為替差損益（△は益）
△54,655
8,502
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,400
△36,840
固定資産除却損
3,599
16,937
固定資産売却損益（△は益）
△964
売上債権の増減額（△は増加）
△25,628
95,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,312
△29,302
仕入債務の増減額（△は減少）
25,042
△97,801
未払消費税等の増減額（△は減少）
△38,180
34,215
前受金の増減額（△は減少）
△68,488
△84,343
その他
53,388
30,256
小計
753,928
624,797
利息及び配当金の受取額
11,464
11,349
利息の支払額
△20,832
△41,786
法人税等の支払額
△45,463
△45,411
699,097
548,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△232,154
△2,054,031
定期預金の払戻による収入
44,400
1,690,626
固定資産の取得による支出
△513,139
△826,270
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
23,100
48,940
固定資産の売却による収入
3,141
貸付金の回収による収入
4,237
2,490
投資有価証券の償還による収入
200,000
△14,201
△57,222
△687,756
△1,092,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△580,000
740,000
長期借入れによる収入
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△581,490
△674,786
リース債務の返済による支出
△22,436
△21,885
配当金の支払額
△115,750
△154,317
50,323
89,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,833
70,694
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
107,496
△383,672
現金及び現金同等物の期首残高
1,254,472
1,361,969
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,361,969
※ 978,297
