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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
554,005
285,734
減価償却費
519,685
561,132
減損損失
10,652
52,682
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47,709
4,823
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,607
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△225
△135
受取利息及び受取配当金
△6,425
△11,464
助成金収入
△4,708
支払利息
22,554
21,790
為替差損益（△は益）
△3,315
△54,655
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,400
固定資産除却損
5,569
3,599
売上債権の増減額（△は増加）
△55,152
△25,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,323
△45,312
仕入債務の増減額（△は減少）
26,969
25,042
未払消費税等の増減額（△は減少）
△133,629
△38,180
前受金の増減額（△は減少）
253,065
△68,488
その他
△26,287
53,388
小計
1,116,538
753,928
利息及び配当金の受取額
5,521
11,464
助成金の受取額
4,708
利息の支払額
△22,893
△20,832
法人税等の支払額
△40,564
△45,463
1,063,310
699,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△244,850
△232,154
定期預金の払戻による収入
44,400
固定資産の取得による支出
△1,136,636
△513,139
投資有価証券の取得による支出
△200,000
投資有価証券の売却による収入
23,100
貸付金の回収による収入
3,987
4,237
39,050
△14,201
△1,494,049
△687,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△310,000
△580,000
長期借入れによる収入
944,000
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△524,726
△581,490
リース債務の返済による支出
△21,439
△22,436
配当金の支払額
△77,191
△115,750
10,642
50,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,278
45,833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△385,818
107,496
現金及び現金同等物の期首残高
1,640,291
1,254,472
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,254,472
※ 1,361,969
