ＳＭＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△115,983

△16,131

減価償却費

649,313

589,264

のれん償却額

168,845

166,340

減損損失

201,067

7,372

顧客関連資産償却額

63,700

63,700

固定資産除却損

32,150

1,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,171

7,065

受取利息及び受取配当金

△252

△232

支払利息

12,931

10,513

売上債権の増減額（△は増加）

△92,756

43,158

仕入債務の増減額（△は減少）

93,938

△17,798

未払費用の増減額（△は減少）

△44,308

△18,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,876

△29,886

その他

89,427

△4,613

小計

1,094,779

801,443

利息及び配当金の受取額

252

232

利息の支払額

△12,931

△10,513

法人税等の還付額

27,642

74,212

法人税等の支払額

△163,655

△161,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

946,086

703,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,012

△39,284

無形固定資産の取得による支出

△649,991

△588,139

投資有価証券の取得による支出

△1,540

△10,655

投資有価証券の売却による収入

2,175

26,147

敷金の差入による支出

△310

－

敷金の回収による収入

－

20,390

事業譲渡による支出

－

△11,198

その他

5,287

5,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△726,391

△597,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,600,000

－

長期借入れによる収入

1,600,000

－

長期借入金の返済による支出

△30,484

△230,632

株式の発行による収入

30,808

437,037

自己株式の取得による支出

△46

－

その他

△1,740

△2,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,463

204,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,993

9,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,226

319,843

現金及び現金同等物の期首残高

2,050,577

2,277,803

現金及び現金同等物の期末残高

2,277,803

2,597,647