ＳＭＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

202,673

△115,983

減価償却費

583,995

649,313

のれん償却額

46,750

168,845

減損損失

90,891

201,067

顧客関連資産償却額

－

63,700

固定資産除却損

441

32,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△879

△2,171

受取利息及び受取配当金

△180

△252

支払利息

4,636

12,931

売上債権の増減額（△は増加）

△52,977

△92,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△55,665

93,938

未払費用の増減額（△は減少）

△22,951

△44,308

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,030

38,876

その他

26,898

89,427

小計

860,663

1,094,779

利息及び配当金の受取額

180

252

利息の支払額

△4,636

△12,931

法人税等の還付額

－

27,642

法人税等の支払額

△215,214

△163,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

640,993

946,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,716

△82,012

無形固定資産の取得による支出

△732,225

△649,991

敷金の差入による支出

－

△310

敷金の回収による収入

5,353

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,446,121

－

貸付けによる支出

△12,700

－

その他

3,090

5,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,246,318

△726,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△1,600,000

長期借入れによる収入

－

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△34,964

△30,484

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△25,800

－

株式の発行による収入

26,760

30,808

自己株式の取得による支出

－

△46

その他

△9,402

△1,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,556,593

△1,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

449

8,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,282

227,226

現金及び現金同等物の期首残高

2,098,859

2,050,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,050,577

※ 2,277,803