ＳＭＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

735,413

202,673

減価償却費

494,649

583,995

のれん償却額

26,540

46,750

減損損失

－

90,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,175

△879

受取利息及び受取配当金

△64

△180

支払利息

3,970

4,636

売上債権の増減額（△は増加）

△172,141

△52,977

仕入債務の増減額（△は減少）

160,437

△55,665

未払費用の増減額（△は減少）

42,375

△22,951

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91,697

37,030

その他

65,178

27,340

小計

1,270,838

860,663

利息及び配当金の受取額

64

180

利息の支払額

△3,970

△4,636

法人税等の支払額

△149,871

△215,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,117,060

640,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,389

△63,716

無形固定資産の取得による支出

△653,681

△732,225

敷金の差入による支出

△15,193

－

敷金の回収による収入

－

5,353

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△139,474

△1,446,121

貸付けによる支出

－

△12,700

その他

△13,651

3,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874,391

△2,246,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△69,500

－

短期借入れによる収入

－

1,600,000

長期借入れによる収入

35,000

－

長期借入金の返済による支出

△24,371

△34,964

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△25,800

株式の発行による収入

21,080

26,760

自己株式の取得による支出

△169,462

－

その他

△3,075

△9,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210,328

1,556,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,481

△48,282

現金及び現金同等物の期首残高

2,066,377

2,098,859

現金及び現金同等物の期末残高

2,098,859

2,050,577