ＳＭＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,040,858

322,798

減価償却費

605,889

544,048

のれん償却額

166,340

－

顧客関連資産償却額

63,700

7,030

減損損失

1,124,873

－

固定資産除却損

19

13,163

子会社株式売却損益（△は益）

－

△157,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,003

△1,053

受取利息及び受取配当金

△147

△1,255

支払利息

8,764

16,456

賃貸借契約解約損

－

10,561

売上債権の増減額（△は増加）

△264,262

158,092

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,487

314,694

未払費用の増減額（△は減少）

△16,248

104,605

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,945

54,405

その他

32,517

8,118

小計

561,152

1,394,166

利息及び配当金の受取額

147

1,255

利息の支払額

△8,764

△16,456

賃貸借契約解約による支払額

－

△10,561

法人税等の還付額

35,598

0

法人税等の支払額

△66,235

△46,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

521,898

1,322,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,813

△26,303

無形固定資産の取得による支出

△430,398

△407,149

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

310,509

その他

3,039

20,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463,172

△103,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△226,536

△1,174,497

その他

△2,214

△1,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228,750

△1,176,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,979

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,044

42,531

現金及び現金同等物の期首残高

2,597,647

2,433,603

現金及び現金同等物の期末残高

2,433,603

2,476,134