ＳＭＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△16,131

△1,040,858

減価償却費

589,264

605,889

のれん償却額

166,340

166,340

顧客関連資産償却額

63,700

63,700

減損損失

7,372

1,124,873

固定資産除却損

1,593

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,065

△3,003

受取利息及び受取配当金

△232

△147

支払利息

10,513

8,764

売上債権の増減額（△は増加）

43,158

△264,262

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,798

△90,487

未払費用の増減額（△は減少）

△18,902

△16,248

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,886

△25,945

その他

△4,613

32,517

小計

801,443

561,152

利息及び配当金の受取額

232

147

利息の支払額

△10,513

△8,764

法人税等の還付額

74,212

35,598

法人税等の支払額

△161,571

△66,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

703,803

521,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,284

△34,813

無形固定資産の取得による支出

△588,139

△430,398

投資有価証券の取得による支出

△10,655

△1,000

投資有価証券の売却による収入

26,147

－

敷金の回収による収入

20,390

－

事業譲渡による支出

△11,198

－

その他

5,454

3,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597,286

△463,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△230,632

△226,536

株式の発行による収入

437,037

－

その他

△2,234

△2,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,170

△228,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,155

5,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319,843

△164,044

現金及び現金同等物の期首残高

2,277,803

2,597,647

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,597,647

※ 2,433,603