鎌倉新書のキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 256,183 | 544,865 |
| 減価償却費 | 91,021 | 100,299 |
| のれん償却額 | 29,867 | 7,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,256 | △2,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,738 | 2,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △113 |
| 支払利息 | 161 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 964 | △2,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △106,395 | △161,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,565 | 53,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,610 | △11,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,413 | 31,360 |
| その他 | 55,597 | 17,267 |
| 小計 | 328,819 | 578,512 |
| 利息の受取額 | 33 | 113 |
| 利息の支払額 | △169 | △86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △122,906 | △48,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,777 | 530,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △88 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,872 | △14,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,448 | - |
| 吸収分割による支出 | - | △60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,772 | △74,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,924 | △2,944 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,964 | 14,211 |
| 配当金の支払額 | △115,210 | △38,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,830 | △7,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △964 | 2,309 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,869 | 450,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,180,381 | 2,245,251 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,245,251 | 2,695,809 |
