鎌倉新書のキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 661,383 | 807,715 |
| 減価償却費 | 98,745 | 114,130 |
| 減損損失 | 16,977 | - |
| のれん償却額 | 22,336 | 22,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | 4,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,315 | 8,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,583 | △1,941 |
| 支払利息 | 1,652 | 2,257 |
| 為替差損益（△は益） | △3,168 | △3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △268,499 | △238,257 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 998 | 2,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,836 | △41,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,808 | 75,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △778 | 2,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,103 | △6,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,587 | △62,514 |
| その他 | 33,558 | 13,553 |
| 小計 | 906,003 | 699,892 |
| 利息の受取額 | 1,583 | 1,941 |
| 利息の支払額 | △1,652 | △2,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △14,597 | △334,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,336 | 365,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,035 | △28,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,733 | △324,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △5,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,549 | 21,102 |
| 出資金の払込による支出 | △30,000 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △54,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,219 | △393,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,336 | △6,456 |
| 自己株式の取得による支出 | △671,160 | △664,727 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △265,466 | 265,466 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,885 | 784 |
| 配当金の支払額 | △77,798 | △94,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △994,876 | △499,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,168 | 3,578 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △190,590 | △524,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,695,809 | 2,505,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,505,218 | 1,981,093 |
