鎌倉新書のキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 544,865 | 661,383 |
| 減価償却費 | 100,299 | 98,745 |
| 減損損失 | - | 16,977 |
| のれん償却額 | 7,445 | 22,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,942 | 1,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,870 | 2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △1,583 |
| 支払利息 | 86 | 1,652 |
| 為替差損益（△は益） | △2,309 | △3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △161,926 | △268,499 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △7,478 | 998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △17,683 | 61,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,547 | 104,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △11,938 | △778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,360 | 85,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,576 | 88,587 |
| その他 | 63,005 | 33,558 |
| 小計 | 578,512 | 906,003 |
| 利息の受取額 | 113 | 1,583 |
| 利息の支払額 | △86 | △1,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △48,312 | △14,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,226 | 891,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,564 | △58,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △28,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 26,549 |
| 吸収分割による支出 | △60,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,564 | △90,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,944 | △3,336 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △671,160 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | △265,466 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,211 | 22,885 |
| 配当金の支払額 | △38,780 | △77,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,412 | △994,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,309 | 3,168 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,558 | △190,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,245,251 | 2,695,809 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,695,809 | 2,505,218 |
