鎌倉新書

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

544,865

661,383

減価償却費

100,299

98,745

減損損失

-

16,977

のれん償却額

7,445

22,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,942

1,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,870

2,315

受取利息及び受取配当金

△113

△1,583

支払利息

86

1,652

為替差損益（△は益）

△2,309

△3,168

売上債権の増減額（△は増加）

△161,926

△268,499

預り金の増減額（△は減少）

△7,478

998

前払費用の増減額（△は増加）

△17,683

61,836

未払金の増減額（△は減少）

53,547

104,808

未払費用の増減額（△は減少）

△11,938

△778

前受金の増減額（△は減少）

31,360

85,103

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,576

88,587

その他

63,005

33,558

小計

578,512

906,003

利息の受取額

113

1,583

利息の支払額

△86

△1,652

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△48,312

△14,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,226

891,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,564

△58,035

無形固定資産の取得による支出

-

△28,733

敷金及び保証金の回収による収入

-

26,549

吸収分割による支出

 △60,000

-

出資金の払込による支出

-

△30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,564

△90,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,100

-

長期借入金の返済による支出

△2,944

△3,336

自己株式の取得による支出

-

△671,160

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

-

△265,466

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,211

22,885

配当金の支払額

△38,780

△77,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,412

△994,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,309

3,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

450,558

△190,590

現金及び現金同等物の期首残高

2,245,251

2,695,809

現金及び現金同等物の期末残高

 2,695,809

 2,505,218