鎌倉新書

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

当連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,183

544,865

減価償却費

91,021

100,299

のれん償却額

29,867

7,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,256

△2,942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,738

2,870

受取利息及び受取配当金

△33

△113

支払利息

161

86

為替差損益（△は益）

964

△2,309

売上債権の増減額（△は増加）

△106,395

△161,926

未払金の増減額（△は減少）

△18,565

53,547

未払費用の増減額（△は減少）

8,610

△11,938

前受金の増減額（△は減少）

1,413

31,360

その他

55,597

17,267

小計

328,819

578,512

利息の受取額

33

113

利息の支払額

△169

△86

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△122,906

△48,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

205,777

530,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88

-

定期預金の払戻による収入

636

-

有形固定資産の取得による支出

△72,872

△14,564

無形固定資産の取得による支出

△98,448

-

吸収分割による支出

-

 △60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,772

△74,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

20,100

長期借入金の返済による支出

△15,924

△2,944

新株予約権の行使による株式の発行による収入

121,964

14,211

配当金の支払額

△115,210

△38,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,830

△7,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△964

2,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,869

450,558

現金及び現金同等物の期首残高

2,180,381

2,245,251

現金及び現金同等物の期末残高

 2,245,251

 2,695,809