鎌倉新書のキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 815,107 | 256,183 |
| 減価償却費 | 79,982 | 91,021 |
| のれん償却額 | 4,977 | 29,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,430 | 5,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △31,669 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,770 | 4,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △33 |
| 支払利息 | 416 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41,032 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,361 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | △1,636 | - |
| 為替差損益（△は益） | △40 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △216,714 | △106,395 |
| その他 | 17,998 | 47,055 |
| 小計 | 647,912 | 328,819 |
| 利息の受取額 | 39 | 33 |
| 利息の支払額 | △421 | △169 |
| 法人税等の支払額 | △321,952 | △122,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,577 | 205,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,067 | △88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,147 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,164 | △72,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,126 | △98,448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210,298 | - |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 31,798 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,269 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 47,500 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △10,724 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △15,796 | - |
| 事業譲渡による収入 | 1,636 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,826 | △170,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,432 | △15,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 365,138 | 121,964 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | - |
| 配当金の支払額 | △112,312 | △115,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,318 | 30,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | △964 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,109 | 64,869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,271 | 2,180,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,180,381 | 2,245,251 |
