鎌倉新書

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

815,107

256,183

減価償却費

79,982

91,021

のれん償却額

4,977

29,867

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,430

5,256

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,669

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,770

4,738

受取利息及び受取配当金

△39

△33

支払利息

416

161

投資有価証券売却損益（△は益）

△41,032

-

投資有価証券評価損益（△は益）

10,361

-

事業譲渡損益（△は益）

△1,636

-

為替差損益（△は益）

△40

964

売上債権の増減額（△は増加）

△216,714

△106,395

その他

17,998

47,055

小計

647,912

328,819

利息の受取額

39

33

利息の支払額

△421

△169

法人税等の支払額

△321,952

△122,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,577

205,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,067

△88

定期預金の払戻による収入

17,147

636

有形固定資産の取得による支出

△179,164

△72,872

無形固定資産の取得による支出

△117,126

△98,448

敷金及び保証金の差入による支出

△210,298

-

敷金及び保証金の解約による収入

31,798

-

保険積立金の解約による収入

12,269

-

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

47,500

-

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10,724

-

子会社株式の取得による支出

 △15,796

-

事業譲渡による収入

1,636

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426,826

△170,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

40,000

長期借入金の返済による支出

△8,432

△15,924

新株予約権の行使による株式の発行による収入

365,138

121,964

自己株式の取得による支出

△75

-

配当金の支払額

△112,312

△115,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

244,318

30,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

△964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143,109

64,869

現金及び現金同等物の期首残高

2,037,271

2,180,381

現金及び現金同等物の期末残高

 2,180,381

 2,245,251