鎌倉新書

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年２月１日

　至 2019年１月31日)

当連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

649,069

815,107

減価償却費

32,235

79,982

のれん償却額

-

4,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,628

5,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,621

△31,669

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,482

4,770

受取利息及び受取配当金

△66

△39

支払利息

142

416

減損損失

20,409

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△41,032

投資有価証券評価損益（△は益）

43,532

10,361

事業譲渡損益（△は益）

6,380

△1,636

子会社清算損益（△は益）

8,800

-

為替差損益（△は益）

△36

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△308,416

△216,714

その他

16,828

17,998

小計

481,612

647,912

利息の受取額

66

39

利息の支払額

△211

△421

法人税等の支払額

△101,253

△321,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,213

325,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204

△4,067

定期預金の払戻による収入

6,003

17,147

有形固定資産の取得による支出

△28,923

△179,164

無形固定資産の取得による支出

△109,748

△117,126

敷金及び保証金の差入による支出

△3,598

△210,298

敷金及び保証金の解約による収入

807

31,798

保険積立金の積立による支出

△10,967

-

保険積立金の解約による収入

11,987

12,269

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

47,500

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△10,724

子会社株式の取得による支出

-

 △15,796

事業譲渡による支出

△3,790

-

事業譲渡による収入

-

1,636

子会社の清算による支出

△8,800

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,234

△426,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,000

△8,432

新株予約権の行使による株式の発行による収入

28,620

365,138

新株予約権の発行による収入

6,282

-

自己株式の取得による支出

-

△75

配当金の支払額

△55,277

△112,312

非支配株主からの払込みによる収入

2,500

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,875

244,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,139

143,109

現金及び現金同等物の期首残高

1,832,132

2,037,271

現金及び現金同等物の期末残高

 2,037,271

 2,180,381