鎌倉新書

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

649,069

減価償却費

32,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,621

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,482

受取利息及び受取配当金

△66

支払利息

142

減損損失

20,409

投資有価証券評価損益（△は益）

43,532

事業譲渡損益（△は益）

6,380

子会社清算損益（△は益）

8,800

為替差損益（△は益）

△36

売上債権の増減額（△は増加）

△308,416

その他

16,828

小計

481,612

利息の受取額

66

利息の支払額

△211

法人税等の支払額

△101,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204

定期預金の払戻による収入

6,003

有形固定資産の取得による支出

△28,923

無形固定資産の取得による支出

△109,748

敷金及び保証金の差入による支出

△3,598

敷金及び保証金の解約による収入

807

保険積立金の積立による支出

△10,967

保険積立金の解約による収入

11,987

事業譲渡による支出

△3,790

子会社の清算による支出

△8,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

28,620

長期借入金の返済による支出

△10,000

新株予約権の発行による収入

6,282

配当金の支払額

△55,277

非支配株主からの払込みによる収入

2,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,139

現金及び現金同等物の期首残高

1,832,132

現金及び現金同等物の期末残高

 2,037,271