鎌倉新書
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東証プライム
サービス業
鎌倉新書のキャッシュフロー計算書
（2018年1月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日) | 当事業年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | | | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 株式公開費用 | | | ||||||||
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| 為替差損益（△は益） | | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| その他 | △ | | ||||||||
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| 小計 | | | ||||||||
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| 利息の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資有価証券の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の解約による収入 | | | ||||||||
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| 保険積立金の積立による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 保険積立金の解約による収入 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日) | 当事業年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 株式公開費用 | | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||