鎌倉新書

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

661,383

807,715

減価償却費

98,745

114,130

減損損失

16,977

-

のれん償却額

22,336

22,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,727

4,468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,315

8,885

受取利息及び受取配当金

△1,583

△1,941

支払利息

1,652

2,257

為替差損益（△は益）

△3,168

△3,578

売上債権の増減額（△は増加）

△268,499

△238,257

預り金の増減額（△は減少）

998

2,474

前払費用の増減額（△は増加）

61,836

△41,277

未払金の増減額（△は減少）

104,808

75,413

未払費用の増減額（△は減少）

△778

2,772

前受金の増減額（△は減少）

85,103

△6,546

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,587

△62,514

その他

33,558

13,553

小計

906,003

699,892

利息の受取額

1,583

1,941

利息の支払額

△1,652

△2,257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,597

△334,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

891,336

365,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,035

△28,932

有形固定資産の売却による収入

-

12

無形固定資産の取得による支出

△28,733

△324,937

敷金及び保証金の差入による支出

-

△5,738

敷金及び保証金の回収による収入

26,549

21,102

出資金の払込による支出

△30,000

-

長期前払費用の取得による支出

-

△54,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,219

△393,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,336

△6,456

自己株式の取得による支出

△671,160

△664,727

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△265,466

265,466

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22,885

784

配当金の支払額

△77,798

△94,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△994,876

△499,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,168

3,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,590

△524,124

現金及び現金同等物の期首残高

2,695,809

2,505,218

現金及び現金同等物の期末残高

 2,505,218

 1,981,093