鎌倉新書のキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 807,715 | 993,045 |
| 減価償却費 | 114,130 | 193,303 |
| 減損損失 | - | 10,773 |
| のれん償却額 | 22,336 | 25,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,468 | 9,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,885 | 5,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,941 | △2,558 |
| 有価証券利息 | - | △1,228 |
| 支払利息 | 2,257 | 2,678 |
| 為替差損益（△は益） | △3,578 | △1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △238,257 | △223,817 |
| 負ののれん発生益 | - | △100,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △1,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,474 | 6,148 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △41,277 | △22,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,413 | △22,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,772 | 14,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △6,546 | △8,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △62,514 | 27,934 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | - | △5,517 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | - | 2,207 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | - | △1,095 |
| その他 | 13,553 | 15,062 |
| 小計 | 699,892 | 915,026 |
| 利息の受取額 | 1,941 | 2,558 |
| 利息の支払額 | △2,257 | △2,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △334,379 | △317,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,196 | 597,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,932 | △149,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324,937 | △364,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,738 | △11,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,102 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △40,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 230,910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △54,523 | △15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △393,016 | △350,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,456 | △8,601 |
| 自己株式の取得による支出 | △664,727 | △1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 265,466 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 784 | 1,097 |
| 配当金の支払額 | △94,951 | △148,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,883 | △155,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,578 | 1,450 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △524,124 | 93,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,218 | 1,981,093 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,981,093 | 2,074,218 |
