鎌倉新書

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

807,715

993,045

減価償却費

114,130

193,303

減損損失

-

10,773

のれん償却額

22,336

25,938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,468

9,140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,885

5,864

受取利息及び受取配当金

△1,941

△2,558

有価証券利息

-

△1,228

支払利息

2,257

2,678

為替差損益（△は益）

△3,578

△1,450

売上債権の増減額（△は増加）

△238,257

△223,817

負ののれん発生益

-

△100,911

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△1,610

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

420

預り金の増減額（△は減少）

2,474

6,148

前払費用の増減額（△は増加）

△41,277

△22,393

未払金の増減額（△は減少）

75,413

△22,913

未払費用の増減額（△は減少）

2,772

14,266

前受金の増減額（△は減少）

△6,546

△8,259

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,514

27,934

保証履行引当金増減額（△は減少）

-

△5,517

支払備金の増減額（△は減少）

-

2,207

責任準備金の増減額（△は減少）

-

△1,095

その他

13,553

15,062

小計

699,892

915,026

利息の受取額

1,941

2,558

利息の支払額

△2,257

△2,678

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△334,379

△317,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,196

597,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,932

△149,242

有形固定資産の売却による収入

12

-

無形固定資産の取得による支出

△324,937

△364,416

敷金及び保証金の差入による支出

△5,738

△11,650

敷金及び保証金の回収による収入

21,102

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △40,995

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 230,910

長期前払費用の取得による支出

△54,523

△15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393,016

△350,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,456

△8,601

自己株式の取得による支出

△664,727

△1

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

265,466

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

784

1,097

配当金の支払額

△94,951

△148,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△499,883

△155,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,578

1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△524,124

93,124

現金及び現金同等物の期首残高

2,505,218

1,981,093

現金及び現金同等物の期末残高

 1,981,093

 2,074,218