メタリアル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△32,442

△1,270,424

減価償却費

584,845

580,053

過年度決算訂正関連費用

－

207,056

のれん償却額

22,760

21,262

減損損失

83,430

366,392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,282

167,106

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,571

△9,864

課徴金引当金の増減額（△は減少）

－

283,090

受取利息及び受取配当金

△64

△54

投資有価証券評価損益（△は益）

－

345,528

持分法による投資損益（△は益）

764

163,038

固定資産除売却損益（△は益）

105

8,696

助成金収入

△36,896

△44,647

新株予約権戻入益

△89

－

貸倒引当金戻入益

△28

－

支払利息

6,446

13,817

株式交付費

38,116

－

前受金の増減額（△は減少）

120,695

189,394

売上債権の増減額（△は増加）

△25,243

△92,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,301

9,718

仕入債務の増減額（△は減少）

5,675

0

その他

65,206

△85,453

小計

827,269

852,585

利息及び配当金の受取額

64

54

助成金の受取額

36,896

44,647

利息の支払額

△6,446

△13,817

法人税等の支払額

△52,457

△156,163

法人税等の還付額

98,121

3,122

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△207,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

903,447

523,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,560

△3,737

有形固定資産の売却による収入

－

3,553

無形固定資産の取得による支出

△638,621

△396,339

投資有価証券の取得による支出

△664,383

△2,005

投資有価証券の売却による収入

－

1,725

関係会社株式の取得による支出

△201,100

△3,500

貸付けによる支出

△1,570

△2,350

貸付金の回収による収入

1,195

2,601

定期預金の払戻による収入

12,910

－

敷金及び保証金の差入による支出

△585

－

敷金及び保証金の回収による収入

4,453

48,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,521,260

△351,242

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

－

社債の発行による収入

215,801

147,136

社債の償還による支出

－

△44,000

長期借入れによる収入

1,080,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△297,949

△460,279

リース債務の返済による支出

△11,347

△27,917

株式の発行による収入

1,021,383

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

391

－

新株予約権の発行による収入

39,156

－

配当金の支払額

－

△63,943

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,000

△50,000

自己株式の取得による支出

－

△89

非支配株主からの払込みによる収入

50,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,916,436

△49,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

262

△907

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,298,886

122,128

現金及び現金同等物の期首残高

989,128

2,288,014

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,288,014

※ 2,410,143