メタリアル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

407,215

234,476

減価償却費

412,621

591,764

のれん償却額

22,011

22,760

減損損失

－

41,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,979

△4,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,074

7,571

受取利息及び受取配当金

△186

△64

持分法による投資損益（△は益）

－

764

固定資産売却損益（△は益）

－

△25

固定資産除却損

39,057

130

助成金収入

△1,425

△36,896

新株予約権戻入益

△369

△89

貸倒引当金戻入益

－

△28

支払利息

2,084

6,446

株式交付費

－

38,116

和解金

2,400

－

前受金の増減額（△は減少）

255,859

120,695

売上債権の増減額（△は増加）

△61,910

△25,243

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,191

△4,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,492

5,675

その他

79,959

277,283

小計

1,157,070

1,275,564

利息及び配当金の受取額

186

64

助成金の受取額

－

36,896

利息の支払額

△2,084

△6,446

和解金の支払額

△2,400

－

法人税等の支払額

△189,210

△52,457

法人税等の還付額

20

98,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

963,581

1,351,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△501,647

△120,529

無形固定資産の取得による支出

△742,432

△949,947

投資有価証券の取得による支出

－

△664,383

関係会社株式の取得による支出

－

△201,100

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出

△8,436

－

貸付けによる支出

△3,570

△1,570

貸付金の回収による収入

1,635

1,195

定期預金の預入による支出

△1,001

－

定期預金の払戻による収入

－

12,910

敷金及び保証金の差入による支出

△2,586

△585

敷金及び保証金の回収による収入

1,474

4,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,256,563

△1,919,555

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280,000

△180,000

社債の発行による収入

－

215,801

長期借入れによる収入

400,000

1,080,000

長期借入金の返済による支出

△254,034

△297,949

リース債務の返済による支出

－

△11,347

株式の発行による収入

－

1,021,383

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,542

391

新株予約権の発行による収入

－

39,156

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,000

△1,000

自己株式の取得による支出

△426

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

430,081

1,866,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

216

262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,316

1,298,886

現金及び現金同等物の期首残高

851,811

989,128

現金及び現金同等物の期末残高

989,128

2,288,014