メタリアル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

346,667

407,215

減価償却費

203,298

412,621

のれん償却額

21,262

22,011

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

5,979

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,187

24,074

受取利息及び受取配当金

△73

△186

投資有価証券売却損益（△は益）

△199

－

固定資産売却損益（△は益）

△786

－

固定資産除却損

3,149

39,057

新株予約権戻入益

－

△369

支払利息

2,723

2,084

和解金

－

2,400

保険解約返戻金

△11,513

－

前受金の増減額（△は減少）

303,508

255,859

売上債権の増減額（△は増加）

△92,414

△61,910

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,251

22,191

仕入債務の増減額（△は減少）

29,675

△52,492

その他

38,160

78,534

小計

828,431

1,157,070

利息及び配当金の受取額

73

186

利息の支払額

△2,723

△2,084

和解金の支払額

－

△2,400

法人税等の支払額

△29,064

△189,210

法人税等の還付額

28,285

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,002

963,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164,223

△501,647

有形固定資産の売却による収入

786

－

無形固定資産の取得による支出

△573,468

△742,432

投資有価証券の売却による収入

200

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出

－

△8,436

貸付けによる支出

△1,300

△3,570

貸付金の回収による収入

443

1,635

定期預金の預入による支出

△1,238

△1,001

定期預金の払戻による収入

15,373

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,586

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,474

保険積立金の解約による収入

27,164

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696,262

△1,256,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,940

280,000

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△261,759

△254,034

新株予約権の行使による株式の発行による収入

41,402

5,542

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,000

自己株式の取得による支出

△210

△426

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,507

430,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

△261

216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104,028

137,316

現金及び現金同等物の期首残高

955,840

851,811

現金及び現金同等物の期末残高

851,811

989,128