メタリアル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,153,087

346,667

減価償却費

100,119

203,298

のれん償却額

70,069

21,262

減損損失

1,138,789

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,179

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,527

6,187

受取利息及び受取配当金

△32

△73

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△199

固定資産売却損益（△は益）

－

△786

固定資産除却損

－

3,149

支払利息

3,103

2,723

保険解約返戻金

－

△11,513

前受金の増減額（△は減少）

31,127

303,508

売上債権の増減額（△は増加）

△17,446

△92,414

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,018

△21,251

仕入債務の増減額（△は減少）

16,333

29,675

その他

△44,795

38,160

小計

151,870

828,431

利息及び配当金の受取額

32

73

利息の支払額

△3,103

△2,723

法人税等の支払額

△66,843

△29,064

法人税等の還付額

－

28,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,955

825,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△128,586

△164,223

有形固定資産の売却による収入

－

786

無形固定資産の取得による支出

△238,781

△573,468

投資有価証券の売却による収入

－

200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△185,333

－

貸付けによる支出

△1,000

△1,300

貸付金の回収による収入

161

443

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,238

定期預金の払戻による収入

3,902

15,373

保険積立金の解約による収入

－

27,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△550,837

△696,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,240

△14,940

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△141,858

△261,759

新株予約権の行使による株式の発行による収入

17,092

41,402

新株予約権の発行による収入

89

－

配当金の支払額

△44,764

－

自己株式の取得による支出

△74

△210

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,244

△232,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

524

△261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,112

△104,028

現金及び現金同等物の期首残高

997,952

955,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 955,840

※ 851,811