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メタリアルのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成29年３月１日　至　平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	230,820	△1,153,087
減価償却費	81,094	100,119
のれん償却額	37,266	70,069
減損損失	－	1,138,789
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,014	9,179
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,222	4,527
受取利息及び受取配当金	△538	△32
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,740	－
支払利息	2,013	3,103
移転費用	3,482	－
売上債権の増減額（△は増加）	△23,741	△17,446
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,048	△6,018
仕入債務の増減額（△は減少）	△184	16,333
その他	△3,769	△13,667
小計	314,543	151,870
利息及び配当金の受取額	538	32
利息の支払額	△2,013	△3,103
移転費用の支払額	△3,482	－
法人税等の支払額	△95,132	△66,843
営業活動によるキャッシュ・フロー	214,452	81,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△54,947	△128,586
無形固定資産の取得による支出	△68,688	△238,781
投資有価証券の取得による支出	△15,038	－
投資有価証券の売却による収入	54,632	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△493,466	△185,333
貸付けによる支出	△350	△1,000
貸付金の回収による収入	880	161
定期預金の預入による支出	△1,202	△1,200
定期預金の払戻による収入	－	3,902
敷金及び保証金の差入による支出	△12,518	－
敷金及び保証金の回収による収入	12,155	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△578,544	△550,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△24,960	△4,240
長期借入れによる収入	300,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△37,324	△141,858
新株予約権の行使による株式の発行による収入	71,888	17,092
新株予約権の発行による収入	369	89
配当金の支払額	△38,982	△44,764
リース債務の返済による支出	△227	－
自己株式の取得による支出	△151	△74
財務活動によるキャッシュ・フロー	270,612	426,244
現金及び現金同等物に係る換算差額	390	524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△93,089	△42,112
現金及び現金同等物の期首残高	1,091,042	997,952
現金及び現金同等物の期末残高	997,952	955,840