メタリアル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

214,152

230,820

減価償却費

64,391

81,094

のれん償却額

6,709

37,266

業務委託料追加払引当金の増減額（△は減少）

△3,366

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

246

2,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△4,222

受取利息及び受取配当金

△217

△538

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△11,740

支払利息

536

2,013

固定資産売却損益（△は益）

△13,031

-

移転費用

-

3,482

上場関連費用

16,289

-

売上債権の増減額（△は増加）

△19,020

△23,741

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,486

2,048

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,629

△184

その他

△22,990

△3,769

小計

218,627

314,543

利息及び配当金の受取額

217

538

利息の支払額

△506

△2,013

移転費用の支払額

-

△3,482

法人税等の支払額

△44,835

△95,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

173,502

214,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,641

△54,947

無形固定資産の取得による支出

△47,523

△68,688

投資有価証券の取得による支出

△25,767

△15,038

投資有価証券の売却による収入

-

54,632

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△493,466

貸付けによる支出

-

△350

貸付金の回収による収入

518

880

定期預金の預入による支出

△2,303

△1,202

定期預金の払戻による収入

8,105

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△12,518

敷金及び保証金の回収による収入

1,927

12,155

投資不動産の売却による収入

62,140

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,544

△578,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△24,960

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△36,666

△37,324

株式の発行による収入

181,397

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

71,700

71,888

新株予約権の発行による収入

-

369

配当金の支払額

△18,214

△38,982

リース債務の返済による支出

△682

△227

自己株式の処分による収入

74,362

-

自己株式の取得による支出

-

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

271,897

270,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,855

△93,089

現金及び現金同等物の期首残高

678,186

1,091,042

現金及び現金同等物の期末残高

1,091,042

997,952