タメニー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△309,054

△254,382

減価償却費

294,079

290,893

のれん償却額

152,878

152,878

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,120

2,906

その他の引当金の増減額（△は減少）

△34

△9,428

受取利息

△6,617

△3,642

支払利息

38,887

36,925

助成金収入

△229,317

△239,889

持分法による投資損益（△は益）

△10,002

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△88,927

－

固定資産除売却損益（△は益）

△16,189

△792

事業譲渡損益（△は益）

－

△122,621

減損損失

32,884

102,888

営業外支払手数料

46,244

41,337

臨時休業等による損失

359,289

284,620

売上債権の増減額（△は増加）

25,013

△70,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,046

△134

前払費用の増減額（△は増加）

35,149

579

仕入債務の増減額（△は減少）

30,944

31,524

未払金の増減額（△は減少）

△93,583

35,627

未払費用の増減額（△は減少）

△45,581

△5,974

預り金の増減額（△は減少）

△48,324

△6,717

預け金の増減額（△は増加）

13,943

△49,233

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,505

△56,841

前受金の増減額（△は減少）

12,681

4,835

前受収益の増減額（△は減少）

△38,561

5,409

その他

17,606

15,337

小計

244,077

186,043

利息の受取額

1,510

1,815

利息の支払額

△38,535

△37,277

助成金の受取額

229,317

239,889

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53,601

5,061

臨時休業等に関する支出

△359,289

△284,620

営業外支払手数料の支払額

△46,244

△41,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,765

69,575

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,219

△15,561

有形固定資産の売却による収入

1,275

17,792

無形固定資産の取得による支出

△223,513

△90,065

関係会社株式の売却による収入

166,500

－

投資有価証券の売却による収入

4,377

29,250

資産除去債務の履行による支出

△65,812

－

敷金の差入による支出

△13,245

－

敷金の回収による収入

125,660

45

事業譲渡による収入

－

130,000

その他

△3,964

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,942

71,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180,432

△10,496

長期借入金の返済による支出

△220,553

△169,502

社債の償還による支出

△40,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△19,874

△17,992

自己株式の売却による収入

19,500

－

株式の発行による収入

299,991

149,989

新株予約権の発行による収入

1,200

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

621,010

402

財務活動によるキャッシュ・フロー

841,707

△67,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

683,999

73,406

現金及び現金同等物の期首残高

562,556

1,246,556

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,246,556

※ 1,319,962