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タメニーのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	165,878	42,987
減価償却費	172,631	223,667
のれん償却額	－	57,399
無形資産償却額	－	150,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22,450	1,783
その他の引当金の増減額（△は減少）	△3,734	3,282
受取利息	△225	△9,906
支払利息	9,563	30,879
助成金収入	1,974	△16,082
持分法による投資損益（△は益）	－	33,300
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△34,459
固定資産除売却損益（△は益）	2,051	3,567
投資有価証券評価損益（△は益）	－	47,386
事業譲渡損益（△は益）	－	△44,716
補償金収入	－	△16,000
減損損失	20,001	18,212
特別調査費用	－	13,753
売上債権の増減額（△は増加）	59,297	97,651
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,616	7,995
前払費用の増減額（△は増加）	28,044	△5,399
仕入債務の増減額（△は減少）	6,206	△2,264
未払金の増減額（△は減少）	△10,664	△160,741
未払費用の増減額（△は減少）	△2,353	△11,673
預り金の増減額（△は減少）	△1,235	△24,319
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	10,293	979
未払消費税等の増減額（△は減少）	49,667	△14,481
その他	△35,867	△7,377
小計	492,364	385,423
利息の受取額	△622	1,920
利息の支払額	△7,682	△31,276
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△109,335	△123,737
営業活動によるキャッシュ・フロー	374,724	232,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△51,188	△140,730
無形固定資産の取得による支出	△114,799	△106,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△973,288
関係会社株式の取得による支出	－	△166,500
投資有価証券の取得による支出	△111,017	△371,000
投資有価証券の売却による収入	－	103,500
貸付けによる支出	－	△237,000
貸付金の回収による収入	－	63,810
敷金の差入による支出	△51,518	△103,943
敷金の回収による収入	4,570	42,999
工事負担金等受入による収入	46,750	－
事業譲渡による収入	96,844	50,000
その他	－	△23,235
投資活動によるキャッシュ・フロー	△180,359	△1,861,415


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△70,000	325,000
長期借入れによる収入	848,824	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△356,225	△487,605
社債の発行による収入	50,000	－
社債の償還による支出	△40,000	△90,000
リース債務の返済による支出	△1,800	△15,819
自己株式の売却による収入	18,854	16,858
新株予約権の行使による株式の発行による収入	12,462	15,673
非支配株主からの払込みによる収入	4,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,000	△2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	464,114	1,462,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	658,479	△166,979
現金及び現金同等物の期首残高	549,366	1,207,846
現金及び現金同等物の期末残高	1,207,846	1,040,866