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タメニーのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	189,403	165,878
減価償却費	161,179	172,631
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,868	22,450
その他の引当金の増減額（△は減少）	3,418	△3,734
受取利息	△9	△225
補助金収入	△123,897	－
支払利息	8,659	9,563
固定資産除売却損益（△は益）	4,127	2,051
減損損失	131,878	20,001
売上債権の増減額（△は増加）	△85,649	59,297
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,244	△1,616
前払費用の増減額（△は増加）	△33,136	28,044
仕入債務の増減額（△は減少）	△92	6,206
未払金の増減額（△は減少）	△101,597	△10,664
未払費用の増減額（△は減少）	16,749	△2,353
預り金の増減額（△は減少）	25,328	△1,235
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	10,160	10,293
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,164	49,667
その他	△31,131	△33,892
小計	196,668	492,364
利息の受取額	9	△622
利息の支払額	△8,190	△7,682
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	13,561	△109,335
営業活動によるキャッシュ・フロー	202,048	374,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△252,009	△51,188
無形固定資産の取得による支出	△126,275	△114,799
投資有価証券の取得による支出	△145,640	△111,017
敷金の差入による支出	△72,328	△51,518
敷金の回収による収入	70	4,570
工事負担金等受入による収入	72,186	46,750
事業譲渡による収入	－	96,844
その他	△972	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△524,968	△180,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150,000	△70,000
長期借入れによる収入	300,000	848,824
長期借入金の返済による支出	△297,817	△356,225
社債の発行による収入	200,000	50,000
社債の償還による支出	△36,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△450	△1,800
割賦債務の返済による支出	△2,447	－
自己株式の売却による収入	34,517	18,854
新株予約権の行使による株式の発行による収入	28,381	12,462
非支配株主からの払込みによる収入	－	4,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,000
その他	△1,417	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	374,765	464,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	51,845	658,479
現金及び現金同等物の期首残高	497,520	549,366
現金及び現金同等物の期末残高	※ 549,366	※ 1,207,846