タメニー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

428,365

174,167

減価償却費

79,613

100,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,131

△606

返金引当金の増減額（△は減少）

△840

991

受取利息

△78

△11

支払利息

10,428

6,204

固定資産除売却損益（△は益）

4,091

3,226

補助金収入

－

△18,998

売上補填金

－

53,990

リース解約損

2,396

－

売上債権の増減額（△は増加）

△144,996

△14,657

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,886

2,033

前払費用の増減額（△は増加）

△11,314

△16,434

仕入債務の増減額（△は減少）

1,088

40

未払金の増減額（△は減少）

57,063

31,563

未払費用の増減額（△は減少）

13,310

△5,387

預り金の増減額（△は減少）

1,319

3,343

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

11,633

△4,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,505

△62,288

その他

998

△549

小計

461,339

252,866

利息の受取額

78

11

利息の支払額

△10,431

△6,184

リース解約金の支払額

△2,396

－

法人税等の支払額

△67,986

△214,430

売上補填金の支払額

－

△53,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,603

△21,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,335

△140,490

無形固定資産の取得による支出

△99,610

△162,075

敷金の差入による支出

△36,601

△52,481

敷金の回収による収入

－

4,693

工事負担金等受入による収入

－

18,998

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,547

△331,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,000

100,000

長期借入れによる収入

200,000

685,660

長期借入金の返済による支出

△449,982

△190,460

社債の償還による支出

△16,000

△16,000

リース債務の返済による支出

△177

－

割賦債務の返済による支出

△6,932

△3,096

自己株式の取得による支出

－

△285,640

自己株式の売却による収入

－

41,568

株式の発行による収入

387,636

－

新株予約権の発行による収入

－

1,600

その他

－

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,544

333,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

277,601

△19,448

現金及び現金同等物の期首残高

239,367

516,969

現金及び現金同等物の期末残高

※ 516,969

※ 497,520