ＧＭＯメディアのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 267,862 | 526,617 |
| 減価償却費 | 41,656 | 42,191 |
| のれん償却額 | 3,769 | 4,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,012 | △1,221 |
| 貸倒損失 | 935 | 1,233 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 162,929 | 31,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | 6,450 |
| 株式報酬費用 | 7,170 | 13,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △827 | △752 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 954 | △7,090 |
| 助成金収入 | △200 | △905 |
| 支払利息 | 368 | 226 |
| 減損損失 | 39,558 | 13,695 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,741 | 3,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,702 | 17,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,109 | 9,337 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 4,954 | △8,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △12,232 | △44,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,733 | 113,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △103,161 | 50,208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,290 | △7,435 |
| その他 | △428 | － |
| 小計 | 465,021 | 765,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 758 |
| 助成金の受取額 | 200 | 905 |
| 利息の支払額 | △376 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △70,534 | △174,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,178 | 592,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,369 | △3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,939 | △85,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,308 | △111,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △9,295 | △7,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △191 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,980 | 28,560 |
| 配当金の支払額 | △3,587 | △92,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | △71,214 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,966 | 409,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,642,705 | 2,868,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,868,671 | 3,277,907 |
