ＧＭＯメディアのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △402,911 |
| 減価償却費 | 88,492 |
| のれん償却額 | 29,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △592 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,073 |
| 助成金収入 | △1,271 |
| 支払利息 | 790 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △45,000 |
| 減損損失 | 233,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,695 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 23,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,659 |
| その他 | △117 |
| 小計 | 187,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 |
| 助成金の受取額 | 1,271 |
| 利息の支払額 | △1,863 |
| 法人税等の支払額 | △19,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,223 |
| 敷金の回収による収入 | 19,015 |
| 敷金の差入による支出 | △7,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △84,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △105,000 |
| リース債務の返済による支出 | △25,809 |
| 自己株式の取得による支出 | △39,829 |
| 配当金の支払額 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,707 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △109,053 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,306,206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,197,153 |
