ＧＭＯメディアのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 354,804 | 293,663 |
| 減価償却費 | 99,085 | 94,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △474 | △19 |
| 貸倒損失 | 7 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56,337 | 29,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,840 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △915 | △1,389 |
| 支払利息 | 3,983 | 2,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,633 | 717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △12,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,169 | 114,562 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △6,088 | △7,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,839 | △23,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,783 | △23,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,284 | △23,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △22,714 | 17,541 |
| 小計 | 598,647 | 462,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,327 |
| 利息の支払額 | △3,983 | △2,695 |
| 法人税等の支払額 | △267,150 | △80,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,429 | 380,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △749 | △1,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,219 | △35,385 |
| 敷金の回収による収入 | 4,491 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,476 | △93,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △79,781 | △67,380 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,820 | 4,200 |
| 配当金の支払額 | △159,617 | △126,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,579 | △189,631 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,373 | 97,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,372,143 | 2,424,516 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,424,516 | 2,522,118 |
