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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△402,911
60,737
減価償却費
88,492
31,509
のれん償却額
29,690
5,635
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△592
1,002
貸倒損失
－
141
ポイント引当金の増減額（△は減少）
29,163
57,058
受取利息及び受取配当金
△1,073
△9,324
助成金収入
△1,271
△158
支払利息
790
509
事業譲渡損益（△は益）
△45,000
減損損失
233,694
売上債権の増減額（△は増加）
△23,634
△436,140
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,695
9,209
貯蔵品の増減額（△は増加）
23,164
△21,585
その他の資産の増減額（△は増加）
13,178
△69,267
仕入債務の増減額（△は減少）
107,955
397,178
未払金の増減額（△は減少）
101,925
470,293
その他の負債の増減額（△は減少）
43,659
28,720
その他
△117
△238
小計
187,417
525,281
利息及び配当金の受取額
1,054
9,301
助成金の受取額
1,271
158
利息の支払額
△1,863
△475
法人税等の支払額
△19,682
△23,495
168,199
510,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,201
△3,861
無形固定資産の取得による支出
△24,223
△59,685
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の償還による収入
60,000
事業譲渡による収入
49,500
敷金の回収による収入
19,015
敷金の差入による支出
△7,532
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△84,604
△106,544
△54,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△105,000
リース債務の返済による支出
△25,809
△11,577
自己株式の取得による支出
△39,829
△85
自己株式の処分による収入
560
配当金の支払額
△68
△170,707
△11,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109,053
445,552
現金及び現金同等物の期首残高
2,306,206
2,197,153
現金及び現金同等物の期末残高
2,642,705
