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(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△402,911

減価償却費

88,492

のれん償却額

29,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△592

ポイント引当金の増減額（△は減少）

29,163

受取利息及び受取配当金

△1,073

助成金収入

△1,271

支払利息

790

事業譲渡損益（△は益）

△45,000

減損損失

233,694

売上債権の増減額（△は増加）

△23,634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,695

貯蔵品の増減額（△は増加）

23,164

その他の資産の増減額（△は増加）

13,178

仕入債務の増減額（△は減少）

107,955

未払金の増減額（△は減少）

101,925

その他の負債の増減額（△は減少）

43,659

その他

△117

小計

187,417

利息及び配当金の受取額

1,054

助成金の受取額

1,271

利息の支払額

△1,863

法人税等の支払額

△19,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,201

無形固定資産の取得による支出

△24,223

敷金の回収による収入

19,015

敷金の差入による支出

△7,532

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △84,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△105,000

リース債務の返済による支出

△25,809

自己株式の取得による支出

△39,829

配当金の支払額

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109,053

現金及び現金同等物の期首残高

2,306,206

現金及び現金同等物の期末残高

 2,197,153