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(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

293,663

△45,730

減価償却費

94,896

85,236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△4

ポイント引当金の増減額（△は減少）

29,533

60,143

受取利息及び受取配当金

△1,389

△1,265

雑収入

－

△159

支払利息

2,695

1,444

投資有価証券評価損益（△は益）

717

74,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,882

－

減損損失

－

31,450

売上債権の増減額（△は増加）

114,562

71,319

貯蔵品の増減額（△は増加）

△7,487

626

その他の資産の増減額（△は増加）

△23,404

△17,210

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,149

△23,557

未払金の増減額（△は減少）

△23,070

1,521

その他の負債の増減額（△は減少）

17,541

△64,291

その他

－

2,075

小計

462,207

176,598

利息及び配当金の受取額

1,327

1,248

利息の支払額

△2,695

△1,363

法人税等の支払額

△80,348

△57,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,491

118,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

親会社株式の売却による収入

－

9,528

投資有価証券の取得による支出

△75,000

△60,000

投資有価証券の売却による収入

3,322

－

有形固定資産の取得による支出

△1,995

△7,798

有形固定資産の売却による収入

－

441

無形固定資産の取得による支出

△35,385

△129,531

貸付けによる支出

△10,000

－

貸付金の回収による収入

25,800

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,258

△187,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△67,380

△50,820

自己株式の処分による収入

4,200

2,380

配当金の支払額

△126,451

△98,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,631

△147,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,601

△215,911

現金及び現金同等物の期首残高

2,424,516

2,522,118

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,522,118

※ 2,306,206