ＧＭＯメディア

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

772,143

824,516

関係会社預け金

1,600,000

1,600,000

売掛金

 889,403

 828,226

親会社株式

－

12,774

貯蔵品

22,025

28,114

前払費用

33,680

38,615

繰延税金資産

167,799

171,851

その他

32,674

35,972

貸倒引当金

△539

△65

流動資産合計

3,517,187

3,540,007

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

6,397

3,588

工具、器具及び備品（純額）

19,588

16,181

リース資産（純額）

187,725

137,690

有形固定資産合計

 213,711

 157,460

無形固定資産

のれん

19,579

15,457

商標権

49

19

ソフトウエア

13,033

45,692

その他

11,690

4,507

無形固定資産合計

44,352

65,676

投資その他の資産

投資有価証券

14,351

717

長期貸付金

15,800

15,800

敷金

36,756

32,264

長期前払費用

4,782

2,388

繰延税金資産

16,368

30,939

投資その他の資産合計

88,057

82,110

固定資産合計

346,121

305,248

資産合計

3,863,309

3,845,255

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

300,176

374,959

リース債務

76,963

67,380

未払金

245,351

230,714

未払費用

20,352

18,324

未払法人税等

163,935

26,034

前受金

32,172

66,958

預り金

11,343

10,596

役員賞与引当金

16,840

－

ポイント引当金

452,466

508,803

その他

79,261

18,759

流動負債合計

1,398,862

1,322,532

固定負債

リース債務

133,806

90,197

資産除去債務

12,417

11,029

固定負債合計

146,224

101,226

負債合計

1,545,087

1,423,758

純資産の部

株主資本

資本金

761,977

761,977

資本剰余金

資本準備金

681,417

681,417

その他資本剰余金

154,862

156,129

資本剰余金合計

836,279

837,546

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

776,684

869,306

利益剰余金合計

776,684

869,306

自己株式

△56,719

△56,166

株主資本合計

2,318,222

2,412,664

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

－

8,832

評価・換算差額等合計

－

8,832

純資産合計

2,318,222

2,421,497

負債純資産合計

3,863,309

3,845,255