ＡｐｐＢａｎｋのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △185,820 | △288,178 |
| 減価償却費 | 2,409 | 5,800 |
| 減損損失 | 15,121 | 13,618 |
| のれん償却額 | 7,593 | 7,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,510 | 1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △5 |
| 支払利息 | 378 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △24,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △842 | 9,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,557 | △328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074 | 7,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △284 | 3,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,227 | 8,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,519 | 4,533 |
| その他 | △11,562 | 16,476 |
| 小計 | △194,261 | △215,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | △378 | △298 |
| 法人税等の支払額 | △708 | △429 |
| 法人税等の還付額 | 928 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △194,412 | △216,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,488 | △2,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,295 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △196 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,010 | △2,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,934 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,889 | △4,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,525 | △4,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,826 |
| 株式の発行による収入 | - | 103,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,525 | 101,826 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △229,826 | △119,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 472,444 | 242,618 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 242,618 | 123,034 |
