ＡｐｐＢａｎｋのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △177,060 | △185,820 |
| 減価償却費 | 1,876 | 2,409 |
| 減損損失 | 1,584 | 15,121 |
| のれん償却額 | 3,673 | 7,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △836 | △1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △7 |
| 支払利息 | 957 | 378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,090 | △24,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 56,906 | － |
| 新株予約権戻入益 | △5,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,464 | △842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,577 | △4,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,999 | 1,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,906 | △284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,126 | 4,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,305 | 3,519 |
| その他 | △2,069 | △11,562 |
| 小計 | △169,284 | △194,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | △957 | △378 |
| 法人税等の支払額 | △1,815 | △708 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △171,918 | △194,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,372 | △28,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △5,295 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,090 | 24,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,430 | △196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,733 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,791 | △7,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,408 | △1,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △49,520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,697 | △18,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,356 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,778 | △16,525 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,793 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,341 | △16,525 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △386,957 | △229,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 859,401 | 472,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 472,444 | 242,618 |
