ＡｐｐＢａｎｋのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △72,983 | △177,060 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,876 |
| 減損損失 | 16,557 | 1,584 |
| のれん償却額 | 909 | 3,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △780 | △836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 |
| 支払利息 | 2,569 | 957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △10,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 56,906 |
| 新株予約権戻入益 | △9 | △5,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,806 | △8,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,797 | 11,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,053 | △15,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,592 | △1,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,860 | △10,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,188 | △12,305 |
| その他 | 3,727 | △2,069 |
| 小計 | 4,463 | △169,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | △2,510 | △957 |
| 法人税等の支払額 | △2,392 | △1,815 |
| 法人税等の還付額 | 1,276 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850 | △171,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,959 | △1,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,634 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,023 | △12,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,432 | 9,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,235 | △36,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △5,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △49,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,420 | △84,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △1,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,972 | △131,778 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,793 |
| 株式の発行による収入 | 86,926 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,895 | △130,341 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △95,465 | △386,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 954,867 | 859,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 859,401 | 472,444 |
